Position Sizing Calculator
Bepaal de maximale inleg per trade op basis van je portefeuillegrootte, je risico per trade en de afstand tot je stop-loss. Discipline boven gevoel.
Inputs
Resultaat
Vul instap en stop-loss in om de berekening te zien.
Hoe werkt deze tool
Position sizing draait om één principe: de afstand tussen je instap en je stop-loss bepaalt hoeveel aandelen je mag kopen, niet andersom. Door eerst vast te leggen welk percentage van je portefeuille je bereid bent te verliezen op één trade, en dat te delen door het verlies per aandeel, ontstaat een objectief maximum aantal aandelen. Een bredere stop betekent automatisch een kleinere positie; een strakke stop laat een grotere positie toe bij hetzelfde absolute risico.
De harde cap per positie bestaat omdat zelfs bij een correct berekend risico een te grote individuele positie ongewenst concentratierisico oplevert. Wanneer een gap door je stop heen breekt, kan het werkelijke verlies fors hoger uitvallen dan je had ingecalculeerd. De cap zorgt ervoor dat geen enkele trade, hoe overtuigend de setup ook is, je portefeuille kan domineren.