NYLIM CBRE MEGI fonds publiceert Section 19(a)-melding en geeft distributierates
Het NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI, 0HQP.L) heeft de Section 19(a)-melding voor november 2026 beschikbaar gesteld. Het fonds rapporteert daarbij zijn huidige distributierates op basis van prijs en NAV.
Wat er gebeurde
Het fonds maakte de Section 19(a)-melding voor november 2026 openbaar. De melding bevat informatie over de actuele distributies.
De jaarlijkse distributierate is 10,32% berekend op de sluitprijs van $14,54 op 11 november 2026. De rate is 9,24% berekend op de closing NAV van $16,24 op diezelfde datum.
Het fonds verwijst naar zijn distributieschema voor meer details. De gegevens zijn gerapporteerd met data per 30 november 2026 onder de aanduiding Current Distribution per Share.
Het hele artikel telt 169 woorden.
Wil je dit soort signalen real-time en gefilterd op jouw eigen watchlist?
Krijg push-meldingen, dieptanalyses en data-edge inzichten, afgestemd op de assets die jij volgt.
Probeer Premium 14 dagen voor €1Eerst een gratis overzicht? Start met Vermogensbeeld
Beleggen kent risico's. Educatief, geen advies.