Franklin Templeton meldt 293 miljoen XRP ter waarde van $440 mln in nieuwe SEC-filing

Franklin Templeton meldt dat zijn XRP ETF per 30 september 2026 293.112.265 XRP hield, met een marktwaarde van ongeveer $439,7 miljoen. De positie groeide ruim 30% in het derde kwartaal, maar blijft onder de cumulatieve kostprijs.

Wat er gebeurde

In een SEC-filing van 13 november staat dat de NYSE Arca-genoteerde ETF met ticker XRPZ op 30 september 2026 precies 293.112.265 XRP aanhield. De waarde bedroeg ongeveer $439,67 miljoen.

De holdings stegen van 225,37 miljoen tokens op 1 juli naar 293,11 miljoen op 30 september. Dat is een toename van ongeveer 30,1%.

Tijdens het kwartaal kocht het fonds 26,6 miljoen XRP voor share creations en kreeg het 41,25 miljoen tokens via in-kind bijdragen. Circa 108.834 XRP werden verkocht om kosten te dekken. Er waren geen verkopen of in-kind distributies voor shareholder redemptions.

Het aantal uitstaande ETF-aandelen nam toe naar 27 miljoen per 30 september, tegen 14,7 miljoen eind maart.

De totale kostprijs van de XRP in het fonds bedroeg $501,43 miljoen, terwijl de fair value $439,67 miljoen was. Dat is een verschil van ongeveer $61,76 miljoen, of 12,3%. Dit is een ongerealiseerde waardedaling en geen gerealiseerd verlies door verkoop.

In het derde kwartaal verwerkte het fonds wel $112,73 miljoen aan unrealized appreciation, wat aangeeft dat de waardering tijdens het kwartaal verbeterde, maar nog steeds onder de cumulatieve kostprijs ligt.

Het nettovermogen van het fonds kwam uit op $439,61 miljoen, gelijk aan $16,28 per ETF-share.

Het fonds gebruikt Coinbase Custody Trust Company als custodian. BNY Mellon verzorgt administratie, transfer-agent diensten en cash custody. De jaarlijkse sponsorfee is 0,19%.

De filing wijst erop dat de kwartaalgegevens eindigen op 30 september. Dit betekent dat ze niet per se iets zeggen over mogelijke aankopen of verkoopactiviteiten na die datum.